从资产总览,
读到每笔变化
账户总览、持有明细与资金账单各回答一类问题,合并阅读时先保留它们的区别。比较前后结果,需要一致的统计对象和显示单位。
汇总口径
当折算价格变动时,即使持有数量没有变化,概览估值也可能呈现不同结果。折算单位与实际币种分开看,不把参考金额当余额。
币种明细
计价展示不产生兑换,也不改变实际持有的币种。币种明细把持有数量放回具体账户中展示,阅读时要把名称、数量与归属连在一起。
资金账单
历史资金记录属于过程信息,当前持有数量属于状态信息,核对时不要混作同一项。期间来往与期末资产,回答的是不同的统计问题。



