从资产总览,
读到每笔变化
只比较两个总额,可能遗漏期间的来往或价格变化。想了解资产分布,可以先看汇总;想解释某项变化,则要继续找到对应记录。
汇总口径
汇总范围决定哪些资产被纳入,计价单位决定怎样显示,二者共同影响参考结果。总额变了而数量未动时,可以继续核对计价因素。
币种明细
币种确定资产类别,账户则说明这类资产所处位置。当相同币种在多处出现时,不要急着判断为重复记录,可先确认它们的账户归属。
资金账单
账户中出现的减少也未必就是亏损,转出等业务同样会形成相应的资金变动。估值波动还涉及价格因素,不只来自账单中的往来。



