从资产总览,
读到每笔变化
相互印证之前,先看记录是否覆盖同一时间与账户。账户视图按不同层次组织信息,既可以查看当下情况,也可以追溯历史业务。
汇总口径
单独截取一个总额,容易遗漏它原本的统计条件。汇总估值把不同币种按选定单位折算到一起,展示的是参考价值而不是持币数量。
币种明细
资金为何变化,可以按业务类别继续寻找对应记录。数量字段回答持有什么,估值字段回答参考价值,两种信息需要分别理解。
资金账单
同一段时间的资金变化可能来自多种业务,账单帮助保留各笔往来的具体性质。业务类型、币种与数量,需要一起作为核对依据。



