从资产总览,
读到每笔变化
当前持有多少与过去怎样变化是不同的问题,分别对应数量明细和账单记录。追溯业务时,日期和类别也是接近原因的线索。
汇总口径
汇总范围决定哪些资产被纳入,计价单位决定怎样显示,二者共同影响参考结果。若要实际转出,应回到对应币种确认可用状态。
币种明细
核实账户名称,避免把局部持有误认为全部数量。想确认某个币种有多少,可先找到对应条目,再分清数量、可用额度与参考估值。
资金账单
业务类型、币种与数量,需要一起作为核对依据。资金来往记录可以帮助还原数量变化,却不能独立说明某个币种的投资表现。



