从资产总览,
读到每笔变化
局部账户与全部资产,不能跨越统计范围直接比较。查看账户之前先区分数量、估值与流入流出,后面的字段就更容易各归其位。
汇总口径
总览把多项资产压缩为一处概括值,因此不能代替单币种可用数量的具体说明。对照不同页面前,先确认所含账户与资产相同。
币种明细
回看单项资产时,可围绕币种与账户定位,不要用汇总金额替代其实际数量。金额与数量单位不同,不能因相邻显示就直接相加。
资金账单
业务类型、币种与数量,需要一起作为核对依据。账单记录了资金在业务中的变化,汇总这些记录之前,需要先明确准备解释的问题。



