从资产总览,
读到每笔变化
只比较两个总额,可能遗漏期间的来往或价格变化。如果汇总值发生变化,可以同时检查折算价格和实际记录,不急于归因于资金进出。
汇总口径
汇总估值把不同币种按选定单位折算到一起,展示的是参考价值而不是持币数量。解释单项差异时,应展开明细而非只猜测总数。
币种明细
总览里的一个概括值可以对应多条币种明细,展开后应保留各自的币种单位。币数与参考金额分开核对,避免把计价变化当资金进出。
资金账单
期间账单说明过程,时点余额说明当时的资金状态。历史资金记录属于过程信息,当前持有数量属于状态信息,核对时不要混作同一项。



