从资产总览,
读到每笔变化
如果汇总值发生变化,可以同时检查折算价格和实际记录,不急于归因于资金进出。概括值便于浏览,却不能代替每项明细作确认。
汇总口径
当折算价格变动时,即使持有数量没有变化,概览估值也可能呈现不同结果。单独截取一个总额,容易遗漏它原本的统计条件。
币种明细
核实账户名称,避免把局部持有误认为全部数量。数量字段回答持有什么,估值字段回答参考价值,两种信息需要分别理解。
资金账单
同一段时间的资金变化可能来自多种业务,账单帮助保留各笔往来的具体性质。业务类型、币种与数量,需要一起作为核对依据。



