从资产总览,
读到每笔变化
同一笔往来需要放到正确账户中核对,总额变化本身并不能说明全部业务细节。存量与期间变动不同,应保留原来的业务背景。
汇总口径
将总额用于概览较为合适,若要了解可用资金,还需查看目标币种对应的额度。并非所有估值波动都来自同等金额的实际盈亏。
币种明细
持有数量相近并不意味着参考价值相同,币种不同,其计价依据也有区别。保留账户背景,才能把记录关联到正确的资产位置。
资金账单
账单记录了资金在业务中的变化,汇总这些记录之前,需要先明确准备解释的问题。历史变动并不是未来收益或后续成交的保证。



