从资产总览,
读到每笔变化
当前持有多少与过去怎样变化是不同的问题,分别对应数量明细和账单记录。存量与期间变动不同,应保留原来的业务背景。
汇总口径
总览把多项资产压缩为一处概括值,因此不能代替单币种可用数量的具体说明。总额变了而数量未动时,可以继续核对计价因素。
币种明细
数量字段回答持有什么,估值字段回答参考价值,两种信息需要分别理解。名称、归属与单位一起看,核对线索才比较完整。
资金账单
先按业务缩小范围,再结合时间解释数量差异。账单里的流入与流出需要放在业务背景下理解,收入记录也不必然代表交易收益。



