从资产总览,
读到每笔变化
余额看似不同,也可能是账户或筛选范围改变了。持有清单说明账户包含什么,资金账单解释来往过程,两者之间有联系但不等同。
汇总口径
总览把多项资产压缩为一处概括值,因此不能代替单币种可用数量的具体说明。总额变了而数量未动时,可以继续核对计价因素。
币种明细
币数与参考金额分开核对,避免把计价变化当资金进出。币种名称确定对象,账户范围确定位置,数量单位则帮助解释这个数字具体指什么。
资金账单
资金账单保留已经发生的业务往来,可用来追溯变化,但不能直接当作盈亏报告。不同位置的记录可能相关,但应先确认各自账户。



