从资产总览,
读到每笔变化
账户视图按不同层次组织信息,既可以查看当下情况,也可以追溯历史业务。存量与期间变动不同,应保留原来的业务背景。
汇总口径
不同币种可以用统一单位展示估值,但实际资金仍以各币种及账户明细为准。折算单位与实际币种分开看,不把参考金额当余额。
币种明细
核实账户名称,避免把局部持有误认为全部数量。币种明细把持有数量放回具体账户中展示,阅读时要把名称、数量与归属连在一起。
资金账单
回顾一笔资金流动,可以先从账单的业务类别进入,再寻找币种与时间等关联信息。账户间移动不能重复算作全部资产的增长或减少。



