从资产总览,
读到每笔变化
存量与期间变动不同,应保留原来的业务背景。想了解资产分布,可以先看汇总;想解释某项变化,则要继续找到对应记录。
汇总口径
当折算价格变动时,即使持有数量没有变化,概览估值也可能呈现不同结果。参考金额不应被解读为最终成交价格的承诺。
币种明细
解释数量变化,可以继续查看相同币种的业务账单。同一币种可能分布在不同账户,逐项核对时需要明确当前查看的是哪一部分。
资金账单
筛选后的一段列表,不应直接视作完整历史过程。想知道数量为什么改变,可以找对应资金记录;想了解盈亏则不能只看进出合计。



